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808hk黄大仙网易方达基金管理有限公司关于易方达证券公司指数分

发布日期:2019-10-28 19:54   来源:未知   阅读:

  www.2345200.com怎么预订机票YY频道总名字为什么改不了?大红鹰心水论坛 2019-10-22,根据易方达证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同、招募说明书,以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2018年7月6日为份额折算基准日,对该日交易结束后登记在册的A类份额(即易方达证券公司分级A类份额,场内简称“证券A”,场内代码502011)、基础份额(即易方达证券公司分级份额,场内简称“证券分级”,场内代码502010,包括场外份额、场内份额)实施了定期份额折算。

  2018年7月6日,场外基础份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;场内基础份额、A类份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份加总后保留至整数位(最小单位为1份),按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。

  折算前后场外基础份额、场内基础份额、A类份额的份额余额,新增份额折算比例,以及折算后基金份额净值(或基金份额参考净值)如下表所示:

  自2018年7月10日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)、转换和配对转换业务,A类份额及场内基础份额将于2018年7月10日开市起复牌。

  (一)根据上海证券交易所的相关业务规则,2018年7月10日即时行情显示的A类份额的前收盘价将调整为2018年7月9日A类份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于A类份额折算前存在折价交易情形,2018年7月6日的收盘价0.963元,在扣除上一分级运作周年约定收益后为0.918元,与2018年7月10日的前收盘价存在较大差异,2018年7月10日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  (二)根据上海证券交易所的相关业务规则,2018年7月10日即时行情显示的场内基础份额的前收盘价将调整为2018年7月9日基础份额的基金份额净值(四舍五入至0.001元),即0.817元。由于场内基础份额折算前存在折价交易情形,2018年7月6日的收盘价0.825元,与折算后次日前收盘价存在差异,故2018年7月10日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  (三)本基金A类份额上一运作周年期末的约定应得收益折算为场内基础份额分配给A类份额的持有人,而基础份额的基金份额净值将随市场涨跌而变化,因此A类份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  (四)A类份额和场内基础份额经折算产生的新增场内基础份额数保留至整数位(最小单位为1份),不足1份的零碎份加总后保留至整数位(最小单位为

  1份),按各个场内份额持有人零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。持有较少A类份额数或场内基础份额数的份额持有人存在无法获得新增场内基础份额的可能性。

  (五)在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格,而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此,如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买易方达证券公司分级A类份额,在定期份额折算后,则折算新增的易方达证券公司分级份额无法赎回。投资者可以选择将新增的易方达证券公司分级份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回,或者选择在二级市场卖出。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

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